Reúne los movimientos y recibos
Fija el periodo de revisión, conserva el extracto bancario y consulta el listado de recibos emitidos, pagos por tarjeta y anotaciones manuales. Identifica el concepto y la fecha de cada movimiento.
Relaciona movimientos con operaciones
Comprueba importe, referencia y persona pagadora. Si una familia paga varias cuotas juntas, documenta cómo se reparte el ingreso. No marques como cobrado un recibo únicamente porque se haya descargado el XML.
Desliza para ver toda la tabla →
| Registro | Banco o pasarela | Acción |
|---|---|---|
| Cuota de 40 € | Ingreso de 40 € | Marcar conciliado |
| Cuota de 40 € | Devolución de 40 € | Reabrir incidencia |
| Dos cuotas de 40 € | Ingreso de 80 € | Asignar a ambos recibos |
| Pago online | Neto tras gastos | Revisar desglose |
Investiga las diferencias
Revisa devoluciones, comisiones, retrasos de liquidación y pagos duplicados. Si el importe neto recibido difiere del cobrado, comprueba el desglose de la pasarela y sus condiciones; conserva justificantes.
Cierra el periodo y deja un responsable
Documenta las incidencias pendientes y quién debe resolverlas. Antes de cerrar, revisa que los recibos devueltos no se hayan contabilizado como ingresos definitivos. La guía de recibos devueltos detalla el seguimiento.
Qué hacer cuando una cifra no cuadra
No ajustes un recibo para forzar la coincidencia. Deja la diferencia pendiente, guarda la referencia bancaria y asigna a una persona su revisión. Cuando se identifique la causa, registra la corrección y vuelve a comprobar el saldo del periodo.
Para profundizar: Cómo emitir una remesa.
Preguntas frecuentes
¿Generar la remesa significa que las cuotas están pagadas?
No. El fichero debe presentarse y es necesario comprobar la aceptación, los cargos y las devoluciones comunicadas por la entidad.
